Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2019 1214.349900 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1212.497800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1213.215800 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1222.746500 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1223.436400 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1230.012300 11 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1231.010200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1226.458000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1220.103500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1213.707400 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1220.753800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1225.254600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1226.026100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1224.419500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1221.589300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1220.415800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1235.304100 12 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1238.658600 12 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1230.591500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1227.181800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1219.579100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1218.107100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1216.902100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1206.120100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1198.364800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1191.823500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1184.308300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1183.456700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1171.203900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1170.327600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1167.213600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1167.353000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1159.986900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1156.572700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1149.380200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1158.410800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1155.658200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1172.916000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1176.297100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1173.157900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1186.483700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1184.807100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1176.620000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1167.462100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1160.306800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1177.172000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1172.195200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1180.050900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1179.837900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1184.288700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1173.645000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1177.632200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1170.486100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1172.288300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1174.318100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1170.696100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1167.542200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1170.865000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1170.703900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1181.334700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1184.947100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1180.120200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1172.092400 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1173.426500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1176.098200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1181.890200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1193.795300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1194.897700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1192.196300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1190.974100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1163.132500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1147.164600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1163.747300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1168.717600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1171.897700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1175.082900 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1162.043600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1170.983200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1171.422200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1170.878600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1176.997400 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1179.040600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1185.465800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1182.754500 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1199.837600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1216.363600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1216.705200 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1210.095800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1219.065600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1224.729600 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1218.967800 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1215.656100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1215.963700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1221.551700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1225.364000 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1228.373300 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1234.765100 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1242.609900 12 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1239.484500 12 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1224.970700 11 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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