Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2016 1023.209700 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1024.845100 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1018.493200 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1016.556900 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1018.778800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1020.240300 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1011.338000 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1008.651800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1009.502600 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 998.788100 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1002.522100 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1012.703800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1017.286500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1014.225400 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1014.511700 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1015.167900 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1004.135400 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1002.152100 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1001.077900 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1005.197300 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1017.422300 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1021.801400 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1018.029500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1003.196800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 997.436500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 998.274400 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 998.971600 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 998.544200 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 993.118500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 988.030400 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 989.604200 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 998.565000 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1001.610000 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 994.917500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 990.577800 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 984.824500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 977.015600 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 978.432900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 972.503800 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 969.576100 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 979.717200 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 990.558500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 986.755000 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 987.224100 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 982.387000 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 975.285000 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 970.456500 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 967.310300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 961.639300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 967.931100 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 962.714800 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 962.399600 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 967.574500 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 964.134000 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 948.298200 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 962.639200 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 975.052900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 970.725500 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 950.779400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 940.954500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 938.810600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 938.741700 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 937.950900 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 926.727000 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 920.277500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 932.853000 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 929.968900 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 935.815500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 942.336100 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 945.323600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 939.972800 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 943.324400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 944.186500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 948.537900 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 960.459900 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 961.690600 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 962.105000 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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