Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 974.238500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 969.531700 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 962.299000 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 964.851600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 969.383600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 967.693600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 966.161600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 971.079100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 972.856100 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 975.449600 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 973.456500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 959.005500 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 959.430200 9 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 968.607300 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 952.875400 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 946.027400 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 950.939800 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 940.569900 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 938.654500 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 939.609900 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 948.880300 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 945.446200 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 936.553600 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 941.363400 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 938.411600 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 936.027200 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 930.073700 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 937.336100 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 960.054700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 956.115700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 950.839500 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 948.927400 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 956.199000 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 963.060700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 957.060200 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 964.732000 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 969.249700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 954.427000 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 948.393000 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 943.024300 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 965.537000 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 968.221600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 973.629100 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 965.949000 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 967.033100 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 972.622600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 980.207200 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 983.231800 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 979.946300 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 983.338300 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 978.218100 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 970.876600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 978.003600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 985.112400 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 982.277700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 989.508900 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 993.460100 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 969.716300 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 967.447100 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 979.260200 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 979.560800 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 992.363700 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1001.580500 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 998.095600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 999.163300 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1008.367900 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 987.759500 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 974.334900 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 966.467000 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 967.948000 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 969.285600 9 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 967.400700 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 960.494100 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 960.383700 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 950.201700 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 956.454200 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 953.253600 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 943.941200 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 949.958800 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 946.247600 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 921.609800 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 920.325600 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 915.352000 8 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 927.168000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 945.553200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 965.000800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 970.104900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 981.187100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 960.045700 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 955.099800 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 940.065300 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 952.928400 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 969.505000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 968.483900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 972.630000 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 991.161200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1006.354600 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1000.622100 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1033.456200 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1051.759500 9 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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