Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: APV1
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2021 895.976100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 909.266800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 924.342600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 929.878800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 934.787200 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 947.969100 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 965.433900 8 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 882.195600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 866.804400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 870.743700 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 872.399300 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 888.169400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 909.237600 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 916.598500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 909.460500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 906.767000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 886.422000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 889.902000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 906.687000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 872.157900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 854.498800 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 830.703000 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 832.713400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 837.019400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 864.628500 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 849.623100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 837.387100 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 834.154400 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 828.644900 7 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 820.496700 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 823.281700 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 829.806300 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 832.731000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 835.735000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 856.303500 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 872.616800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 868.212900 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 869.438700 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 889.484300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 892.777800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 909.694300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 916.946900 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 913.964000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 911.692800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 917.045200 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 921.267800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 928.315800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 923.571500 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 908.280000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 904.537000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 942.004100 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 934.743800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 929.160200 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 927.623500 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 939.783200 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 928.514800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 923.010100 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 934.958400 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 940.100100 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 942.770300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 936.473100 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 942.135600 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 951.440700 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 955.497300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 946.031400 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 943.180900 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 943.282700 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 929.372400 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 934.002000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 924.745900 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 918.548700 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 925.929600 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 922.355300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 923.305600 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 939.047000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 933.394300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 932.145500 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 926.352200 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 903.001300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 912.974300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 903.473800 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 897.396400 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 895.932600 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 899.294000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 908.090100 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 908.834000 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 892.116200 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 886.248300 7 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 886.659500 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 893.774100 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 914.147300 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 912.169400 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 916.919100 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 902.400700 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 885.586500 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 888.013500 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 896.008100 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 906.536800 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 909.511400 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 897.487800 7 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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