Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 288.506900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 288.871200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 288.486800 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 286.633100 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 280.559900 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 278.558700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 277.235400 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 278.014600 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 279.951300 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 280.937700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 282.234600 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 285.315700 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 288.503400 3 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 292.971100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 293.319600 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 294.315400 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 296.729900 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 294.646100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 293.685900 3 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 291.598100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 290.205800 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 290.803400 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 288.123700 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 285.194100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 284.514000 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 286.728000 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 290.349300 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 293.413300 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 297.678300 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 300.160800 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 300.103200 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 298.732500 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 298.273200 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 299.042300 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 301.732600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 302.786600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 304.098900 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 304.828400 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 305.025200 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 304.407600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 304.119100 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 299.304800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 299.537700 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 296.705800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 299.202600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 299.923000 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 299.264500 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 299.575800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 297.968800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 300.961500 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 300.882200 3 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 296.321500 3 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 294.287800 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 294.482000 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 294.603100 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 294.598400 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 292.450800 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 293.800300 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 297.493500 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 298.958200 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 303.962500 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 301.733000 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 304.686500 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 302.191800 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 307.325100 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 310.891200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 314.157200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 317.185600 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 319.201300 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 319.174100 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 318.266800 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 321.203900 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 322.200500 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 321.128600 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 320.663600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 317.314500 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 314.630400 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 312.344500 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 313.665600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 317.072600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 317.944400 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 318.057000 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 317.526200 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 319.497800 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 319.462900 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 319.925100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 322.562200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 322.188900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 325.696600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 326.491100 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 323.052600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 321.410600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 319.982600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 319.163800 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 318.168000 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 318.603000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 320.791800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 323.755200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 323.601500 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 321.444200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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