Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 304.686500 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 302.191800 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 307.325100 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 310.891200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 314.157200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 317.185600 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 319.201300 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 319.174100 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 318.266800 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 321.203900 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 322.200500 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 321.128600 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 320.663600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 317.314500 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 314.630400 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 312.344500 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 313.665600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 317.072600 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 317.944400 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 318.057000 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 317.526200 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 319.497800 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 319.462900 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 319.925100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 322.562200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 322.188900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 325.696600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 326.491100 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 323.052600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 321.410600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 319.982600 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 319.163800 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 318.168000 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 318.603000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 320.791800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 323.755200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 323.601500 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 321.444200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 320.284400 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 322.540200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 323.660000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 325.591800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 329.236200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 329.580900 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 326.708700 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 325.771500 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 327.611200 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 329.947100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 329.540700 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 329.775500 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 327.188100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 326.914900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 327.991100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 327.317100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 329.027000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 329.589800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 328.074100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 328.451900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 331.804600 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 333.034700 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 331.302000 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 334.111200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 340.085200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 342.096800 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 340.189200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 341.689900 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 343.222400 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 344.079100 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 344.704600 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 344.591800 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 342.384500 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 339.278300 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 337.009000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 337.027400 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 333.733000 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 332.697000 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 335.223800 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 336.069900 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 339.526600 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 343.132500 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 344.177800 4 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 340.284800 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 339.938600 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 336.181800 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 337.159100 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 338.352900 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 338.583700 4 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 335.342500 4 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 329.787700 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 326.083500 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 322.857900 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 323.948500 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 327.651300 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 331.090300 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 337.653200 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 343.143800 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 349.591100 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 352.340900 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 352.472700 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 354.230100 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2001 - 2100 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades