Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 308.442300 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 308.200200 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 308.858000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 308.995400 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 307.415700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 306.433500 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 305.283000 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 302.718700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 301.806400 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 302.194500 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 301.942000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 299.541300 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 297.492500 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 300.537000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 304.215900 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 306.960900 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 305.123800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 303.444000 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 302.903200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 304.076400 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 304.012200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 302.972300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 302.356800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 304.138500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 302.809100 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 302.661300 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 302.707800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 301.724400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 302.240400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 301.968600 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 299.723400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 298.876500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 298.525400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 295.736400 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 293.120600 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 288.576200 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 286.792700 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 285.333500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 285.672700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 286.639400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 287.192400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 287.849700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 286.800800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 286.470100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 287.250300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 288.068800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 286.057300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 285.648800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 284.612900 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 284.962200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 286.199500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 283.596200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 283.975200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 286.672100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 286.065400 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 285.463100 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 288.028700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 288.029800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 286.653100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 287.018500 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 286.533600 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 286.319800 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 284.610100 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 284.235500 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 285.261900 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 285.791000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 285.148600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 284.182100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 283.051100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 282.894800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 282.097000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 280.579200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 279.098800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 284.255200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 285.726700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 284.646200 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 282.676400 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 281.267400 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 279.969500 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 278.917700 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 277.344200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 276.062300 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 277.640000 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 279.266200 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 278.235800 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 277.194800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 277.374900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 278.118600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 277.494000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 274.690600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 271.930300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 271.208700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 271.294600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 271.311800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 273.289200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 272.221900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 271.691000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 270.821200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 271.951400 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 273.349600 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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