Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 315.703200 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 319.593900 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 322.429500 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 323.399600 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 324.686800 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 326.446500 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 327.360200 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 326.567100 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 323.459100 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 321.697900 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 319.976900 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 317.325600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 315.754700 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 318.045200 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 319.246200 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 320.589900 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 321.252800 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 321.080000 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 320.721400 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 319.589400 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 319.291100 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 318.696300 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 316.536900 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 315.386800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 317.024300 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 317.621800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 317.680500 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 318.359200 4 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 318.678800 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 319.365700 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 320.189900 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 321.252600 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 321.136700 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 320.275500 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 319.323700 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 318.158800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 315.439800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 313.325300 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 313.522900 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 312.715800 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 310.808400 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 309.231800 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 307.539700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 307.044900 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 308.064600 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 309.399600 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 312.875100 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 316.043900 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 317.865200 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 317.743500 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 314.916500 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 314.587100 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 315.114300 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 315.144600 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 313.166300 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 312.342000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 310.828900 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 309.285800 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 309.261500 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 311.125200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 310.622900 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 309.634200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 308.442300 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 308.200200 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 308.858000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 308.995400 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 307.415700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 306.433500 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 305.283000 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 302.718700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 301.806400 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 302.194500 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 301.942000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 299.541300 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 297.492500 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 300.537000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 304.215900 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 306.960900 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 305.123800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 303.444000 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 302.903200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 304.076400 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 304.012200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 302.972300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 302.356800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 304.138500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 302.809100 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 302.661300 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 302.707800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 301.724400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 302.240400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 301.968600 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 299.723400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 298.876500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 298.525400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 295.736400 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 293.120600 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 288.576200 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 286.792700 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 285.333500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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