Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 266.159300 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 263.998000 3 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 263.776400 3 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 262.039700 3 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 260.298400 3 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 258.084400 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 257.580300 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 256.957000 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 257.921800 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 258.364700 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 257.279900 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 257.179600 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 256.693900 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 255.377200 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 257.147800 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 255.762100 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 256.379100 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 255.360800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 257.062700 3 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 255.476000 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 255.692300 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 253.054300 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 253.011000 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 249.647800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 247.764000 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 243.461400 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 244.417200 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 245.107100 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 248.834600 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 248.772400 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 246.655300 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 243.983100 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 239.061700 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 235.995000 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 247.635900 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 243.021200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 243.168800 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 241.053100 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 237.931600 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 237.410200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 237.859300 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 236.044200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 237.442400 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 240.600200 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 245.598400 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 247.643100 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 245.840300 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 243.520000 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 241.429200 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 238.286800 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 236.848100 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 237.058800 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 236.742700 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 236.585200 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 236.645800 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 235.105600 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 233.058100 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 231.021600 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 231.451800 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 229.906200 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 232.260300 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 233.658700 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 234.640300 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 232.877700 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 236.121300 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 236.545400 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 236.800700 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 233.518100 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 236.233600 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 236.129000 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 236.473300 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 239.700300 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 245.026100 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 245.438400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 246.032400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 247.851400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 246.586400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 244.973000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 246.525400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 247.393600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 249.472400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 250.568800 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 247.665000 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 246.827000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 247.775400 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 248.314600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 244.785600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 241.484300 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 238.934700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 235.659400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 239.555000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 237.281000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 241.001600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.710700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 243.428600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.296200 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 241.104000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 238.655600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 238.433200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 238.997200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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