Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 243.534800 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 245.759600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 250.694500 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 257.319600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 262.855000 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 260.813400 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 255.056600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 256.860200 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 258.292200 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 261.292100 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 262.408400 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 264.215200 4 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 266.006100 4 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 265.770800 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 264.887100 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 265.013600 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 265.673900 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 263.747300 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 260.321500 4 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 260.485800 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 260.386500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 262.277300 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 263.222700 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 265.891100 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 266.734500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 266.832500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 264.403500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 265.761900 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 264.960800 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 264.227500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 266.691600 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 264.735400 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 262.943000 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 266.138000 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 267.837200 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 265.888900 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 261.267800 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 259.074300 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 260.297700 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 257.241000 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 256.219400 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 261.927900 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 262.495100 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 268.752700 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 269.100100 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 268.808000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 265.023200 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 264.254100 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 261.033700 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 260.395700 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 262.131600 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 263.188800 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 261.924600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 262.918100 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 262.923900 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 262.821600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 263.356000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 266.179600 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 267.389600 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 265.589400 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 266.772800 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 265.793200 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 266.159300 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 263.998000 3 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 263.776400 3 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 262.039700 3 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 260.298400 3 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 258.084400 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 257.580300 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 256.957000 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 257.921800 3 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 258.364700 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 257.279900 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 257.179600 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 256.693900 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 255.377200 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 257.147800 3 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 255.762100 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 256.379100 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 255.360800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 257.062700 3 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 255.476000 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 255.692300 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 253.054300 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 253.011000 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 249.647800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 247.764000 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 243.461400 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 244.417200 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 245.107100 2 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 248.834600 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 248.772400 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 246.655300 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 243.983100 2 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 239.061700 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 235.995000 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 247.635900 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 243.021200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 243.168800 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 241.053100 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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