Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 433.042100 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 434.861300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 435.443800 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 438.436300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 436.050600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 435.656600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 430.722300 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 435.210200 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 431.885500 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 429.525000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 429.292600 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 436.821400 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 434.394000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 433.766000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 431.712400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 428.838500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 426.992800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 427.037900 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 426.589000 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 428.825300 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 425.727500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 420.256300 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 417.559800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 408.506700 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 402.047500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 409.716100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 415.738100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 416.530200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 422.036100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 422.484800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 419.777400 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 412.485600 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 414.194700 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 423.909300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 419.908600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 422.864900 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 428.845600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 425.252900 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 423.895600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 426.057700 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 431.740300 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 424.210500 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 424.224800 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 428.178000 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 431.875600 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 426.763500 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 430.941300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 431.063700 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 434.933200 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 444.598300 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 443.046100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 442.887000 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 437.901100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 438.506500 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 437.999800 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 427.908500 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 421.478100 3 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 417.352100 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 419.402200 3 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 419.143200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 424.254900 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 437.863900 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 443.701600 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 443.163000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 439.432000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 433.741000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 431.793200 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 432.435000 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 429.172400 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 420.250300 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 419.518100 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 411.738100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 410.999800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 413.773800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 419.553700 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 426.271700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 424.002900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 422.396400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 427.668700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 427.068900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 424.556100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 420.932600 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 411.045800 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 405.462100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 404.250000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 402.019100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 402.793000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 404.804900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 402.519500 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 400.721700 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 403.488200 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 400.990900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 401.741900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 401.901600 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 398.748600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 397.112500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 394.409800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 388.075600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 386.014200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 367.571100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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