Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 318.818700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 318.317500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 316.287900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 314.737100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 314.797800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 315.185300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 314.902100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 314.765300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 313.885900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 316.865100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 316.705600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 315.233700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 314.114700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 313.527700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 313.444100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 313.246100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 311.901100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 309.005800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 304.060600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 304.081400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 305.649500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 306.249300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 307.154700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 305.726300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 308.805500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 308.328000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 306.418900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 304.476300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 303.247900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 302.022400 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 299.827700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 296.909100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 295.852500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 295.688700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 298.162500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 297.647700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 297.955700 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 298.464400 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 297.923100 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 297.562100 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 297.667800 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 297.836900 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 298.123600 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 298.341400 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 297.747000 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 295.616600 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 293.761100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 289.302800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 288.632000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 289.012400 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 290.045900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 289.962200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 287.395600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 281.991100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 281.215200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 280.318400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 279.710400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 279.522900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 277.574500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 273.443600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 270.988500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 270.865300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 269.957300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 271.529600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 269.957000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 266.306000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 260.490800 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 258.876600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 252.596000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 259.726100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 269.557600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 279.284500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 282.797500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 282.178900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 281.098100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 283.779000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 287.017000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 286.417500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 288.206900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 287.988700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 287.990100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 289.724200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 291.193600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 290.402300 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 289.275400 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 285.133700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 281.530700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 282.662500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 281.185300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 281.837800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 286.603700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 285.271000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 283.402400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 277.930500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 277.300600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 279.623400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 284.227600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 287.001800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 285.808600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 287.064600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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