Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 247.851400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 246.586400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 244.973000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 246.525400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 247.393600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 249.472400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 250.568800 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 247.665000 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 246.827000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 247.775400 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 248.314600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 244.785600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 241.484300 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 238.934700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 235.659400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 239.555000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 237.281000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 241.001600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.710700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 243.428600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.296200 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 241.104000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 238.655600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 238.433200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 238.997200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 242.469900 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 243.117200 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 241.952200 2 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 240.748800 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 236.341000 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 232.307800 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 235.610400 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 236.797500 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 232.837700 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 232.883100 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 231.728300 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 234.973700 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 235.294700 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 230.944600 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 228.499200 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 225.767500 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 218.794300 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 217.464900 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 219.362100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 218.780100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 219.169800 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 223.298400 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 218.616100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 219.115400 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 220.231600 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 216.426300 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 212.209200 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 212.279000 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 209.699300 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 212.266500 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 211.368200 2 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 213.563200 2 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 216.130400 2 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 218.148200 2 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 216.620400 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 211.612000 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 217.321800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 218.845000 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 212.276900 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 209.180000 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 210.116700 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 207.172400 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 210.042600 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 204.561800 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 204.493500 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 207.788800 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 205.130300 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 205.169200 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 213.808700 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 211.285900 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 213.502000 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 212.815800 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 213.513100 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 215.399200 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 221.530700 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 225.272000 2 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 224.644300 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2601 - 2682 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades