Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 419.518100 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 411.738100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 410.999800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 413.773800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 419.553700 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 426.271700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 424.002900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 422.396400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 427.668700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 427.068900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 424.556100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 420.932600 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 411.045800 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 405.462100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 404.250000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 402.019100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 402.793000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 404.804900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 402.519500 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 400.721700 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 403.488200 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 400.990900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 401.741900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 401.901600 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 398.748600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 397.112500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 394.409800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 388.075600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 386.014200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 367.571100 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 366.097900 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 365.843000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 365.820900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 359.991800 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 357.177400 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 359.883300 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 364.930800 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 369.127100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 364.132900 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 365.983500 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 366.253100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 373.176400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 375.504500 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 376.113800 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 372.442700 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 370.022700 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 374.398400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 375.363700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 372.618000 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 373.585500 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 375.530500 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 378.504100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 383.415400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 397.203300 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 402.577400 3 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 403.923300 3 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 404.240800 3 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 399.510500 3 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 396.108500 3 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 396.378800 3 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 392.891400 3 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 392.968900 3 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 391.271500 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 392.480300 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 393.609600 3 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 394.219300 3 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 390.223500 3 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 383.340000 3 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 380.637900 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 383.390800 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 383.989800 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 384.748500 3 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 389.355400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 388.803500 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 385.016400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 379.914100 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 378.747700 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 376.531900 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 373.102500 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 371.261600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 373.268400 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 373.618700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 373.439900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 371.293900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 370.387900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 370.338200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 367.539000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 367.164100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 368.361600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 368.468200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 365.136700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 360.936700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 356.234100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 354.885300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 354.388700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 353.481800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 352.760200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 351.137000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 349.064500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 346.219600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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