Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 237.931600 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 237.410200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 237.859300 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 236.044200 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 237.442400 2 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 240.600200 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 245.598400 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 247.643100 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 245.840300 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 243.520000 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 241.429200 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 238.286800 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 236.848100 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 237.058800 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 236.742700 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 236.585200 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 236.645800 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 235.105600 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 233.058100 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 231.021600 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 231.451800 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 229.906200 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 232.260300 2 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 233.658700 2 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 234.640300 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 232.877700 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 236.121300 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 236.545400 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 236.800700 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 233.518100 2 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 236.233600 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 236.129000 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 236.473300 2 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 239.700300 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 245.026100 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 245.438400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 246.032400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 247.851400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 246.586400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 244.973000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 246.525400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 247.393600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 249.472400 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 250.568800 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 247.665000 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 246.827000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 247.775400 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 248.314600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 244.785600 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 241.484300 2 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 238.934700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 235.659400 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 239.555000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 237.281000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 241.001600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 243.710700 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 243.428600 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 243.296200 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 241.104000 2 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 238.655600 2 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 238.433200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 238.997200 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 242.469900 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 243.117200 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 241.952200 2 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 240.748800 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 236.341000 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 232.307800 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 235.610400 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 236.797500 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 232.837700 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 232.883100 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 231.728300 2 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 234.973700 2 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 235.294700 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 230.944600 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 228.499200 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 225.767500 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 218.794300 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 217.464900 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 219.362100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 218.780100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 219.169800 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 223.298400 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 218.616100 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 219.115400 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 220.231600 2 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 216.426300 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 212.209200 2 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 212.279000 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 209.699300 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 212.266500 2 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 211.368200 2 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 213.563200 2 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 216.130400 2 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 218.148200 2 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 216.620400 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 211.612000 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 217.321800 2 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 218.845000 2 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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