Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 275.150900 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 275.014000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 274.292000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 274.216000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 276.216300 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 276.510300 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 276.091100 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 276.017000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 276.516900 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 276.067900 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 275.879500 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 276.220000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 276.863100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 275.039400 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 273.913400 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 269.942900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 267.871700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 267.484500 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 264.264800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 263.818600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 266.407300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 267.312300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 266.617100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 266.519000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 265.781900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 268.989000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 266.606100 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 268.097300 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 269.367800 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 271.542400 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 270.863200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 270.231600 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 268.796400 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 268.541900 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 269.413100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 269.380600 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 267.659900 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 267.482200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 266.347300 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 264.618900 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 263.449000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 262.507200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 263.272700 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 263.362300 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 261.823600 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 260.816200 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 260.411900 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 260.377900 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 261.667800 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 261.532200 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 261.771400 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 259.807400 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 257.692000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 255.519200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 255.515200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 256.326400 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 256.193000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 256.312800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 256.803700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 256.155000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 254.943500 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 253.803300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 252.880800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 253.075100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 252.919100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 250.947000 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 248.681800 3 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 247.744700 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 247.399900 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 244.497000 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 242.940500 3 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 242.348900 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 242.309200 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 242.438700 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 244.082000 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 245.184400 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 245.379200 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 246.761700 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 248.409700 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 250.063900 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 252.889900 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 251.522500 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 252.977900 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 251.492900 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 248.721600 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 247.752200 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 247.205800 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 248.025700 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 249.268200 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 249.446500 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 248.840800 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 247.783000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 247.104500 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 247.156700 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 248.319300 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 246.002300 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 244.889200 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 245.633600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 244.934500 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 246.288100 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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