Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 285.672700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 286.639400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 287.192400 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 287.849700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 286.800800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 286.470100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 287.250300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 288.068800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 286.057300 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 285.648800 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 284.612900 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 284.962200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 286.199500 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 283.596200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 283.975200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 286.672100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 286.065400 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 285.463100 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 288.028700 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 288.029800 3 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 286.653100 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 287.018500 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 286.533600 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 286.319800 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 284.610100 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 284.235500 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 285.261900 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 285.791000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 285.148600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 284.182100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 283.051100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 282.894800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 282.097000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 280.579200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 279.098800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 284.255200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 285.726700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 284.646200 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 282.676400 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 281.267400 3 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 279.969500 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 278.917700 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 277.344200 3 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 276.062300 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 277.640000 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 279.266200 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 278.235800 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 277.194800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 277.374900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 278.118600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 277.494000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 274.690600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 271.930300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 271.208700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 271.294600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 271.311800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 273.289200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 272.221900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 271.691000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 270.821200 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 271.951400 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 273.349600 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 274.128500 3 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 275.150900 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 275.014000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 274.292000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 274.216000 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 276.216300 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 276.510300 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 276.091100 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 276.017000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 276.516900 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 276.067900 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 275.879500 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 276.220000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 276.863100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 275.039400 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 273.913400 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 269.942900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 267.871700 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 267.484500 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 264.264800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 263.818600 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 266.407300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 267.312300 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 266.617100 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 266.519000 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 265.781900 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 268.989000 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 266.606100 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 268.097300 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 269.367800 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 271.542400 3 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 270.863200 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 270.231600 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 268.796400 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 268.541900 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 269.413100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 269.380600 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 267.659900 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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