Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 252.880800 3 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 253.075100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 252.919100 3 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 250.947000 3 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 248.681800 3 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 247.744700 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 247.399900 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 244.497000 3 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 242.940500 3 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 242.348900 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 242.309200 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 242.438700 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 244.082000 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 245.184400 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 245.379200 3 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 246.761700 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 248.409700 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 250.063900 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 252.889900 3 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 251.522500 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 252.977900 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 251.492900 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 248.721600 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 247.752200 3 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 247.205800 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 248.025700 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 249.268200 3 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 249.446500 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 248.840800 3 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 247.783000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 247.104500 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 247.156700 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 248.319300 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 246.002300 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 244.889200 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 245.633600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 244.934500 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 246.288100 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 243.534800 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 245.759600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 250.694500 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 257.319600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 262.855000 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 260.813400 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 255.056600 3 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 256.860200 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 258.292200 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 261.292100 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 262.408400 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 264.215200 4 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 266.006100 4 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 265.770800 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 264.887100 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 265.013600 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 265.673900 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 263.747300 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 260.321500 4 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 260.485800 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 260.386500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 262.277300 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 263.222700 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 265.891100 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 266.734500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 266.832500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 264.403500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 265.761900 4 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 264.960800 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 264.227500 4 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 266.691600 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 264.735400 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 262.943000 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 266.138000 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 267.837200 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 265.888900 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 261.267800 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 259.074300 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 260.297700 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 257.241000 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 256.219400 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 261.927900 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 262.495100 3 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 268.752700 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 269.100100 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 268.808000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 265.023200 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 264.254100 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 261.033700 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 260.395700 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 262.131600 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 263.188800 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 261.924600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 262.918100 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 262.923900 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 262.821600 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 263.356000 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 266.179600 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 267.389600 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 265.589400 3 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 266.772800 3 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 265.793200 3 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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