Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 320.284400 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 322.540200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 323.660000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 325.591800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 329.236200 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 329.580900 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 326.708700 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 325.771500 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 327.611200 4 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 329.947100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 329.540700 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 329.775500 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 327.188100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 326.914900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 327.991100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 327.317100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 329.027000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 329.589800 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 328.074100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 328.451900 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 331.804600 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 333.034700 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 331.302000 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 334.111200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 340.085200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 342.096800 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 340.189200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 341.689900 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 343.222400 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 344.079100 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 344.704600 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 344.591800 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 342.384500 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 339.278300 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 337.009000 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 337.027400 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 333.733000 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 332.697000 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 335.223800 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 336.069900 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 339.526600 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 343.132500 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 344.177800 4 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 340.284800 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 339.938600 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 336.181800 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 337.159100 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 338.352900 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 338.583700 4 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 335.342500 4 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 329.787700 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 326.083500 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 322.857900 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 323.948500 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 327.651300 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 331.090300 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 337.653200 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 343.143800 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 349.591100 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 352.340900 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 352.472700 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 354.230100 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 357.180200 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 356.354200 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 354.284400 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 353.226800 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 350.827700 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 348.611800 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 347.357100 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 345.716200 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 344.490100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 341.929400 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 341.951100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 340.327100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 338.462700 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 339.154800 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 340.432200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 340.093200 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 337.897800 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 335.546400 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 334.037000 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 329.460700 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 326.432900 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 323.986100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 321.806300 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 320.394700 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 320.121000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 319.059000 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 318.612400 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 318.160100 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 316.655000 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 315.826800 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 316.385000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 315.796000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 315.812000 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 315.953700 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 310.978200 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 312.928400 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 316.199100 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 315.794400 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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