Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 357.180200 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 356.354200 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 354.284400 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 353.226800 4 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 350.827700 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 348.611800 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 347.357100 4 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 345.716200 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 344.490100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 341.929400 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 341.951100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 340.327100 4 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 338.462700 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 339.154800 4 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 340.432200 4 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 340.093200 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 337.897800 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 335.546400 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 334.037000 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 329.460700 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 326.432900 4 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 323.986100 4 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 321.806300 4 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 320.394700 4 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 320.121000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 319.059000 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 318.612400 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 318.160100 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 316.655000 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 315.826800 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 316.385000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 315.796000 3 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 315.812000 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 315.953700 3 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 310.978200 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 312.928400 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 316.199100 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 315.794400 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 315.703200 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 319.593900 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 322.429500 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 323.399600 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 324.686800 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 326.446500 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 327.360200 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 326.567100 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 323.459100 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 321.697900 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 319.976900 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 317.325600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 315.754700 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 318.045200 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 319.246200 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 320.589900 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 321.252800 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 321.080000 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 320.721400 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 319.589400 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 319.291100 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 318.696300 3 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 316.536900 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 315.386800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 317.024300 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 317.621800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 317.680500 4 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 318.359200 4 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 318.678800 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 319.365700 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 320.189900 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 321.252600 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 321.136700 4 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 320.275500 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 319.323700 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 318.158800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 315.439800 4 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 313.325300 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 313.522900 4 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 312.715800 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 310.808400 4 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 309.231800 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 307.539700 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 307.044900 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 308.064600 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 309.399600 3 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 312.875100 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 316.043900 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 317.865200 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 317.743500 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 314.916500 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 314.587100 4 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 315.114300 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 315.144600 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 313.166300 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 312.342000 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 310.828900 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 309.285800 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 309.261500 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 311.125200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 310.622900 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 309.634200 4 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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