Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 266.407600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 266.273500 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 269.396000 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 270.470300 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 268.013600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 265.503000 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 264.280100 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 264.434600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 268.280400 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 270.889000 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 273.431600 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 271.430800 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 270.719300 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 259.342900 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 257.484500 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 256.272600 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 259.973800 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 261.717500 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 260.955000 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 267.229700 3 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 267.352000 3 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 265.663900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 266.111400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 269.513200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 269.346000 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 266.115200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 266.171300 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 268.985200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 273.357200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 275.390600 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 276.691200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 280.870400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 284.145200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 286.654400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 288.428000 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 288.858900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 289.255100 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 288.106100 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 288.506900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 288.871200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 288.486800 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 286.633100 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 280.559900 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 278.558700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 277.235400 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 278.014600 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 279.951300 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 280.937700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 282.234600 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 285.315700 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 288.503400 3 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 292.971100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 293.319600 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 294.315400 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 296.729900 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 294.646100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 293.685900 3 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 291.598100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 290.205800 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 290.803400 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 288.123700 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 285.194100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 284.514000 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 286.728000 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 290.349300 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 293.413300 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 297.678300 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 300.160800 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 300.103200 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 298.732500 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 298.273200 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 299.042300 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 301.732600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 302.786600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 304.098900 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 304.828400 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 305.025200 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 304.407600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 304.119100 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 299.304800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 299.537700 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 296.705800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 299.202600 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 299.923000 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 299.264500 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 299.575800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 297.968800 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 300.961500 3 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 300.882200 3 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 296.321500 3 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 294.287800 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 294.482000 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 294.603100 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 294.598400 3 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 292.450800 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 293.800300 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 297.493500 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 298.958200 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 303.962500 3 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 301.733000 3 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades