Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 271.568700 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 271.011200 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 271.709100 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 271.184400 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 268.708000 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 265.852000 3 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 264.397600 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 261.440600 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 259.357300 3 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 261.116600 3 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 260.294800 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 260.341600 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 259.111900 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 259.642000 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 258.402000 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 259.576800 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 261.397600 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 261.113400 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 262.580100 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 263.077400 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 265.682900 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 267.121300 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 265.089300 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 262.500200 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 263.642700 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 266.085800 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 269.455400 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 272.882600 3 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 274.376300 3 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 274.348100 3 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 271.918100 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 271.595500 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 270.749800 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 267.159100 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 265.446500 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 265.388100 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 266.785100 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 266.407600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 266.273500 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 269.396000 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 270.470300 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 268.013600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 265.503000 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 264.280100 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 264.434600 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 268.280400 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 270.889000 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 273.431600 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 271.430800 3 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 270.719300 3 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 259.342900 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 257.484500 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 256.272600 3 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 259.973800 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 261.717500 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 260.955000 3 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 267.229700 3 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 267.352000 3 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 265.663900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 266.111400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 269.513200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 269.346000 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 266.115200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 266.171300 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 268.985200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 273.357200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 275.390600 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 276.691200 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 280.870400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 284.145200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 286.654400 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 288.428000 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 288.858900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 289.255100 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 288.106100 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 288.506900 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 288.871200 3 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 288.486800 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 286.633100 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 280.559900 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 278.558700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 277.235400 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 278.014600 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 279.951300 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 280.937700 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 282.234600 3 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 285.315700 3 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 288.503400 3 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 292.971100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 293.319600 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 294.315400 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 296.729900 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 294.646100 3 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 293.685900 3 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 291.598100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 290.205800 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 290.803400 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 288.123700 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 285.194100 3 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 284.514000 3 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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