Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 297.820300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 291.464300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 291.867300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 295.047300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 300.773300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 300.777100 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 301.512700 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 306.565900 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 306.979100 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 309.881500 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 308.929800 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 313.836200 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 313.910000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 312.547400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 311.943400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 313.522700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 312.669800 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 310.584700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 308.542700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 305.126700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 304.786300 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 303.970400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 306.705500 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 307.108200 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 305.104200 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 305.122300 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 304.815700 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 302.649400 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 302.189600 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 302.229000 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 301.715200 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 301.626600 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 301.879000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 300.509000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 298.553000 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 297.247300 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 293.255600 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 289.195700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 287.312000 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 287.620300 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 287.184600 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 285.047400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 283.896000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 282.832400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 284.628200 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 285.040800 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 287.261300 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 287.380800 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 286.912100 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 287.835400 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 286.328900 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 286.186600 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 287.413200 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 288.760100 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 287.618900 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 286.979700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 285.205400 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 286.025700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 288.293300 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 288.767700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 291.839800 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 293.895000 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 292.594400 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 292.993900 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 290.707600 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 285.714800 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 285.631100 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 286.000400 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 284.441300 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 283.721400 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 282.908700 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 283.108000 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 281.649300 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 281.303200 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 281.706200 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 280.017600 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 278.981700 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 278.190800 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 277.169600 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 273.346700 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 272.146400 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 271.927600 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 272.680400 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 272.855200 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 271.235200 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 271.285700 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 273.575300 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 273.846700 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 275.215000 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 275.957500 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 275.166200 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 277.474800 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 278.305500 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 279.139900 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 280.495400 3 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 281.499700 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 280.163000 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 278.159800 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 276.549600 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 277.267300 3 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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