Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 233.207300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 225.044000 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 214.136200 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 215.528300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 210.330000 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 213.237600 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 221.267300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 224.293900 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 238.899200 2 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 240.190000 2 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 246.740100 2 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 260.179700 3 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 260.810400 3 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 270.951300 3 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 278.030400 3 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 283.295900 3 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 282.717500 3 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 280.050700 3 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 278.060200 3 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 275.147400 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 283.072000 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 287.285600 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 289.673800 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 289.926100 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 298.175700 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 300.583600 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 302.093200 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 300.538800 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 303.525900 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 302.886800 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 303.446600 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 303.964700 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 301.040500 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 297.552700 3 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 299.169900 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 301.912000 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 300.510600 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 297.820300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 291.464300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 291.867300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 295.047300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 300.773300 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 300.777100 3 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 301.512700 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 306.565900 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 306.979100 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 309.881500 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 308.929800 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 313.836200 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 313.910000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 312.547400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 311.943400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 313.522700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 312.669800 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 310.584700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 308.542700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 305.126700 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 304.786300 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 303.970400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 306.705500 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 307.108200 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 305.104200 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 305.122300 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 304.815700 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 302.649400 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 302.189600 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 302.229000 3 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 301.715200 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 301.626600 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 301.879000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 300.509000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 298.553000 3 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 297.247300 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 293.255600 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 289.195700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 287.312000 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 287.620300 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 287.184600 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 285.047400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 283.896000 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 282.832400 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 284.628200 3 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 285.040800 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 287.261300 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 287.380800 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 286.912100 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 287.835400 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 286.328900 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 286.186600 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 287.413200 3 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 288.760100 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 287.618900 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 286.979700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 285.205400 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 286.025700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 288.293300 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 288.767700 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 291.839800 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 293.895000 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 292.594400 3 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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