Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 373.929100 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 369.652900 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 368.500800 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 372.512600 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 376.209400 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 373.406500 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 375.275400 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 374.705000 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 373.571600 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 367.548200 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 367.047100 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 364.833600 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 365.292500 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 359.555300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 363.102300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 369.335900 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 373.262600 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 374.371300 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 376.864000 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 375.469900 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 377.899100 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 374.979300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 377.845000 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 379.433000 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 371.891400 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 367.987700 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 367.385500 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 374.640900 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 378.793900 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 386.843900 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 384.723200 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 384.566400 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 378.479200 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 391.318300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 391.186700 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 394.272300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 398.380300 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 407.773300 4 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 406.763200 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 413.098700 5 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 413.216300 5 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 410.639900 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 409.340600 4 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 408.719000 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 406.847400 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 402.622500 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 399.511200 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 396.613700 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 392.452600 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 393.687400 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 390.564700 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 382.594200 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 375.793400 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 379.383500 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 383.368200 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 390.981700 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 395.411900 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 391.487100 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 394.756700 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 393.804600 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 387.398000 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 383.342100 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 382.931700 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 385.433600 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 382.551100 4 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 382.008500 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 379.777800 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 380.759900 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 374.190900 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 373.189100 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 371.606200 4 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 368.265500 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 362.108400 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 362.129500 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 355.917600 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 353.268400 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 353.277900 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 352.976300 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 350.623900 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 351.402000 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 355.437900 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 356.790100 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 353.505600 4 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 350.726000 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 350.857000 4 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 350.610200 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 350.422000 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 350.482300 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 349.525500 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 349.304300 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 345.348800 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 342.634400 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 341.781000 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 338.066400 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 343.104300 4 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 341.747800 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 340.263900 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 342.564900 4 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 340.773300 4 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 338.573000 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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