Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 349.177100 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 343.267900 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 347.345000 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 350.069200 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 349.162700 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 346.503100 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 347.920800 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 347.355500 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 355.813200 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 354.977600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 356.625500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 360.743800 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 363.614400 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 363.906300 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 366.962900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 368.242900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 368.659700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 367.447900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 366.947500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 366.115600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 366.839600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 365.857500 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 365.274300 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 364.305500 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 361.979700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 362.649300 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 362.340900 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 365.034700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 367.227700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 370.534400 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 369.156200 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 369.075500 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 367.854300 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 369.856800 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 369.267600 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 365.350400 4 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 366.086500 4 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 361.885800 4 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 358.307200 4 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 356.561600 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 358.491200 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 357.503700 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 350.701100 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 354.419400 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 354.225200 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 356.193200 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 357.461000 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 356.716500 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 358.984400 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 362.285600 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 361.841400 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 363.680200 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 360.542600 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 358.764800 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 357.632000 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 365.169900 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 368.231700 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 370.744200 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 371.702900 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 373.776600 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 371.626800 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 374.742600 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 378.638400 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 378.370300 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 375.926200 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 375.513500 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 375.675600 4 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 372.947500 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 369.141900 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 366.851400 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 364.663100 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 367.452600 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 365.418100 4 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 358.891400 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 354.594400 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 357.669700 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 363.805600 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 362.775500 4 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 367.129200 4 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 369.357700 4 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 370.031500 4 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 372.240600 4 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 373.370900 4 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 371.952800 4 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 371.382800 4 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 373.234700 4 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 373.555300 4 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 370.011300 4 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 368.805100 4 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 366.129700 4 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 369.615200 4 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 362.437100 4 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 360.200000 4 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 366.998700 4 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 373.156800 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 377.200600 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 373.262200 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 371.664000 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 371.537500 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 382.335700 4 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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