Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 299.786700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 300.167600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 299.775100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 297.851200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 291.553800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 289.476400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 288.103500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 288.915500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 290.930300 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 291.962100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 293.312100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 296.516400 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 299.831500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 304.477000 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 304.846200 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 305.883400 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 308.395200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 306.231800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 305.236200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 303.073200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 301.628400 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 302.251800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 299.469000 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 296.426400 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 295.726300 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 298.029800 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 301.798500 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 304.985600 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 309.425800 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 312.008700 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 311.951200 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 310.528700 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 310.053700 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 310.860400 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 313.659500 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 314.757500 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 316.124100 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 316.884900 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 317.096800 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 316.457200 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 316.159700 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 311.157200 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 311.401700 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 308.464800 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 311.062900 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 311.814300 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 311.132100 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 311.465200 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 309.796800 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 312.910700 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 312.830700 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 308.091300 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 305.983800 5 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 306.188100 5 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 306.316300 5 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 306.313700 5 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 304.089900 5 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 305.495400 5 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 309.338000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 310.863400 5 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 316.069400 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 313.758400 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 316.832000 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 314.240300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 319.580800 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 323.291600 6 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 326.695400 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 329.847200 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 331.946000 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 331.920300 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 330.979400 7 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 334.037100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 335.074600 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 333.961000 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 333.478500 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 329.996600 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 327.208400 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 324.832100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 326.207100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 329.751400 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 330.659100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 330.779500 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 330.228500 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 332.280100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 332.244900 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 332.730000 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 335.473800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 335.086700 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 338.735900 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 339.563400 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 335.990600 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 334.284000 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 332.799900 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 331.949400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 330.914800 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 331.370400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 333.648100 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 336.731400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 336.573700 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 334.333300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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