Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 355.857500 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 353.874300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 355.436600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 357.034200 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 357.926500 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 358.578400 9 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 358.462300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 356.167300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 352.939600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 350.580100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 350.600300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 347.174400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 346.097900 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 348.730000 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 349.611300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 353.208400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 356.960800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 358.049400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 354.002900 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 353.643900 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 349.736800 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 350.754700 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 351.997800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 352.241400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 348.870600 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 343.092800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 339.240200 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 335.885600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 337.023400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 340.876800 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 344.455700 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 351.284700 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 356.998200 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 363.709400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 366.571400 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 366.709800 8 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 368.539400 8 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 371.609900 8 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 370.754200 8 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 368.602000 8 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 367.502900 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 365.008000 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 362.703800 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 361.402000 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 359.696000 8 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 358.421500 8 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 355.758400 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 355.782200 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 354.096100 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 352.157400 7 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 352.878600 7 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 354.208800 7 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 353.857200 7 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 351.576400 6 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 349.131000 6 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 347.561600 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 342.801100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 339.655100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 337.110300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 334.843300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 333.375600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 333.095100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 331.991200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 331.527600 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 331.058000 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 329.492900 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 328.634400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 329.216300 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 328.604400 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 328.622200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 328.770700 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 323.597700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 325.628100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 329.032600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 328.612600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 328.520900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 332.570700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 335.522600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 336.533200 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 337.873800 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 339.708200 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 340.660100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 339.835900 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 336.602700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 334.771000 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 332.983400 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 330.225400 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 328.591700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 330.976400 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 332.227300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 333.629100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 334.320100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 334.141400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 333.769300 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 332.592400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 332.285200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 331.667300 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 329.422200 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 328.226300 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 329.934800 6 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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