Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 313.758400 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 316.832000 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 314.240300 5 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 319.580800 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 323.291600 6 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 326.695400 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 329.847200 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 331.946000 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 331.920300 7 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 330.979400 7 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 334.037100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 335.074600 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 333.961000 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 333.478500 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 329.996600 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 327.208400 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 324.832100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 326.207100 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 329.751400 7 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 330.659100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 330.779500 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 330.228500 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 332.280100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 332.244900 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 332.730000 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 335.473800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 335.086700 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 338.735900 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 339.563400 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 335.990600 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 334.284000 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 332.799900 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 331.949400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 330.914800 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 331.370400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 333.648100 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 336.731400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 336.573700 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 334.333300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 333.128000 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 335.475400 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 336.641200 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 338.651600 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 342.445600 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 342.805200 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 339.818800 8 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 338.845100 8 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 340.759800 8 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 343.192800 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 342.771200 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 343.016500 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 340.326400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 340.043400 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 341.166300 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 340.466300 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 342.246000 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 342.832600 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 341.257100 8 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 341.654500 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 345.143200 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 346.423900 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 344.622700 8 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 347.548300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 353.763800 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 355.857500 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 353.874300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 355.436600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 357.034200 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 357.926500 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 358.578400 9 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 358.462300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 356.167300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 352.939600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 350.580100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 350.600300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 347.174400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 346.097900 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 348.730000 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 349.611300 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 353.208400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 356.960800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 358.049400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 354.002900 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 353.643900 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 349.736800 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 350.754700 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 351.997800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 352.241400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 348.870600 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 343.092800 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 339.240200 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 335.885600 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 337.023400 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 340.876800 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 344.455700 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 351.284700 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 356.998200 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 363.709400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 366.571400 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 366.709800 8 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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