Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 277.092700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 276.702700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 276.565600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 279.810900 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 280.933200 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 278.383600 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 275.777900 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 274.509700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 274.672300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 278.673400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 281.385200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 284.028500 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 281.952300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 281.215300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 269.408100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 267.479600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 266.222700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 270.073900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 271.887400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 271.097300 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 277.618000 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 277.747200 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 275.999800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 276.466800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 280.003100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 279.831500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 276.483500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 276.543900 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 279.469600 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 284.014200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 286.129100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 287.487100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 291.831600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 295.236500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 297.845900 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 299.691000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 300.145600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 300.559600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 299.368000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 299.786700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 300.167600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 299.775100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 297.851200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 291.553800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 289.476400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 288.103500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 288.915500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 290.930300 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 291.962100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 293.312100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 296.516400 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 299.831500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 304.477000 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 304.846200 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 305.883400 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 308.395200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 306.231800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 305.236200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 303.073200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 301.628400 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 302.251800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 299.469000 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 296.426400 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 295.726300 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 298.029800 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 301.798500 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 304.985600 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 309.425800 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 312.008700 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 311.951200 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 310.528700 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 310.053700 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 310.860400 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 313.659500 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 314.757500 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 316.124100 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 316.884900 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 317.096800 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 316.457200 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 316.159700 5 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 311.157200 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 311.401700 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 308.464800 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 311.062900 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 311.814300 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 311.132100 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 311.465200 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 309.796800 5 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 312.910700 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 312.830700 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 308.091300 5 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 305.983800 5 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 306.188100 5 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 306.316300 5 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 306.313700 5 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 304.089900 5 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 305.495400 5 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 309.338000 5 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 310.863400 5 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 316.069400 5 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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