Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 404.002700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 401.256200 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 394.824100 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 392.729900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 373.971600 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 372.475600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 372.227800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 372.208200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 366.280100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 363.419300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 366.180900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 371.319500 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 375.592200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 370.513400 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 372.399300 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 372.682200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 379.729900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 382.101800 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 382.724700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 378.991900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 376.538100 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 380.993800 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 381.982000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 379.190800 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 380.184200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 382.166500 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 385.195600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 390.196700 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 404.231600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 409.710200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 411.083100 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 411.409400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 406.598400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 403.139100 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 403.423600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 399.877300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 399.959200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 398.234600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 399.477100 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 400.629600 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 401.253200 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 397.189200 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 390.194800 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 387.447300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 390.252400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 390.865100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 391.649500 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 396.342100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 395.783300 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 391.931200 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 386.740300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 385.561800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 383.309100 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 379.820900 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 377.949800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 379.995700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 380.361100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 380.182000 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 378.000200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 377.080800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 377.033100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 374.191900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 373.813100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 375.035200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 375.146600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 371.757600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 367.489900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 362.707500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 361.339600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 360.842300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 359.924400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 359.192400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 357.542300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 355.440100 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 352.546000 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 350.840300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 351.995600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 355.957000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 357.573300 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 357.811100 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 356.355800 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 357.855200 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 355.962300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 355.914400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 355.668700 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 354.515500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 354.338400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 354.247700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 353.416500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 350.019500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 347.847600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 346.531500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 350.812200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 351.570400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 352.874600 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 356.459800 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 358.751700 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 360.482200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 362.042400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 361.306500 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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