Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 251.275600 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 248.024200 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 247.481500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 247.950500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 246.059200 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 247.517500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 250.811700 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 256.022900 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 258.155200 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 256.276700 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 253.858700 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 251.681600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 248.406600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 246.907600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 247.128000 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 246.799300 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 246.637400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 246.701400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 245.096500 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 242.962800 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 240.840600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 241.291500 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 239.681000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 242.136000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 243.594700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 244.618800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 242.783600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 246.166000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 246.609000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 246.876000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 243.454500 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 246.288000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 246.179800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 246.539600 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 249.904800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 255.458200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 255.890700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 256.510900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 258.408200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 257.090100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 255.408900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 257.030000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 257.936000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 260.104200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 261.248200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 258.221500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 257.350200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 258.339900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 258.902900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 255.224200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 251.782900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 249.127000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 245.712800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 249.775400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 247.405200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 251.285400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 254.112500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 253.819200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 253.682000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 251.397000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 248.844800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 248.616100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 249.205000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 252.826800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 253.502600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 252.290400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 251.036400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 246.441000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 242.236300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 245.680800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 246.921100 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 242.792800 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 242.841000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 241.637600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 245.022600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 245.359700 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 240.824300 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 238.275100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 235.427300 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 228.156500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 226.772600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 228.751700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 228.145600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 228.552800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 232.858900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 227.978400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 228.499800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 229.664600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 225.697100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 221.300100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 221.375000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 218.685500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 221.363400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 220.427300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 222.717100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 225.396500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 227.501500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 225.909000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 220.686600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 226.642000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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