Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 285.481700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 286.547400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 286.405800 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 285.654800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 285.578600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 287.662800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 287.969900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 287.534300 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 287.458100 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 287.981600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 287.514900 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 287.319700 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 287.675200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 288.346000 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 286.449500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 285.277800 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 281.143500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 278.987300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 278.584900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 275.234300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 274.770400 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 277.467500 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 278.410900 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 277.687800 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 277.588300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 276.821500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 280.162700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 277.681700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 279.235800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 280.561900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 282.827800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 282.121300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 281.464400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 279.970400 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 279.708000 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 280.616300 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 280.583300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 278.792000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 278.607800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 277.428400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 275.629000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 274.411300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 273.431200 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 274.229500 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 274.325700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 272.723800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 271.675300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 271.255000 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 271.220500 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 272.566800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 272.426400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 272.676500 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 270.631600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 268.429000 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 266.168400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 266.165100 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 267.010900 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 266.872900 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 266.998600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 267.512500 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 266.837700 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 265.605500 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 264.389600 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 263.429500 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 263.634500 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 263.472800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 261.419300 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 259.060400 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 258.087600 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 257.729300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 254.706000 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 253.085300 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 252.469800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 252.431000 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 252.566800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 254.279600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 255.428900 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 255.632700 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 257.075500 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 258.793200 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 260.517400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 263.462300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 262.038600 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 263.557300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 262.011800 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 259.125500 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 258.116400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 257.549700 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 258.404800 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 259.700100 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 259.886700 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 259.256500 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 258.157000 6 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 257.450900 6 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 257.506100 6 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 258.718200 6 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 256.305000 6 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 255.147900 7 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 255.924300 7 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 255.196800 7 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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