Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 330.557700 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 330.619900 6 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 331.327300 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 331.663200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 332.379200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 333.238100 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 334.345200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 334.225700 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 333.332600 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 332.343100 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 331.131800 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 328.303000 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 326.106600 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 326.313300 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 325.474400 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 323.490300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 321.850400 5 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 320.092300 5 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 319.578300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 320.640700 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 322.031300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 325.649800 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 328.951100 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 330.847900 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 330.722300 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 327.785200 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 327.443400 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 327.993200 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 328.025900 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 325.967800 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 325.112900 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 323.539000 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 321.933900 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 321.909700 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 323.850700 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 323.331000 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 322.302900 5 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 321.063300 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 320.812300 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 321.498000 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 321.644100 5 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 320.000800 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 318.979500 5 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 317.782900 4 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 315.114600 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 314.168000 4 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 314.573000 4 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 314.311200 4 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 311.814200 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 309.684500 4 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 312.854800 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 316.685500 4 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 319.544100 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 317.632700 4 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 315.887200 4 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 315.325200 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 316.547600 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 316.481800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 315.400300 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 314.762600 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 316.618400 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 315.235500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 315.082700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 315.132100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 314.111400 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 314.649600 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 314.367700 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 312.031300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 311.150700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 310.788300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 307.885800 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 305.163500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 300.433400 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 298.577600 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 297.061300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 297.415400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 298.422800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 298.999500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 299.684900 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 298.595700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 298.252300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 299.065600 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 299.918700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 297.828400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 297.404000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 296.326400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 296.691100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 297.980300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 295.272700 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 295.668300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 298.477200 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 297.846500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 297.220400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 299.894500 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 299.896600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 298.464200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 298.845700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 298.341800 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 298.122100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 296.342900 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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