Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 371.609900 8 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 370.754200 8 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 368.602000 8 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 367.502900 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 365.008000 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 362.703800 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 361.402000 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 359.696000 8 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 358.421500 8 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 355.758400 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 355.782200 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 354.096100 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 352.157400 7 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 352.878600 7 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 354.208800 7 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 353.857200 7 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 351.576400 6 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 349.131000 6 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 347.561600 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 342.801100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 339.655100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 337.110300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 334.843300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 333.375600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 333.095100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 331.991200 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 331.527600 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 331.058000 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 329.492900 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 328.634400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 329.216300 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 328.604400 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 328.622200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 328.770700 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 323.597700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 325.628100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 329.032600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 328.612600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 328.520900 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 332.570700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 335.522600 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 336.533200 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 337.873800 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 339.708200 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 340.660100 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 339.835900 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 336.602700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 334.771000 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 332.983400 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 330.225400 6 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 328.591700 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 330.976400 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 332.227300 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 333.629100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 334.320100 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 334.141400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 333.769300 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 332.592400 6 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 332.285200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 331.667300 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 329.422200 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 328.226300 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 329.934800 6 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 330.557700 6 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 330.619900 6 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 331.327300 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 331.663200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 332.379200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 333.238100 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 334.345200 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 334.225700 6 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 333.332600 6 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 332.343100 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 331.131800 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 328.303000 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 326.106600 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 326.313300 5 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 325.474400 5 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 323.490300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 321.850400 5 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 320.092300 5 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 319.578300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 320.640700 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 322.031300 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 325.649800 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 328.951100 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 330.847900 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 330.722300 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 327.785200 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 327.443400 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 327.993200 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 328.025900 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 325.967800 5 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 325.112900 5 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 323.539000 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 321.933900 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 321.909700 5 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 323.850700 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 323.331000 5 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 322.302900 5 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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