Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 430.963300 3 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 426.899300 3 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 429.908200 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 435.998600 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 432.349300 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 430.972700 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 433.174200 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 438.955100 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 431.309400 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 431.327300 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 435.350000 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 439.112900 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 433.928500 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 438.179800 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 438.307600 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 442.245600 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 452.076700 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 450.508800 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 450.350500 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 445.284000 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 445.903000 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 445.391200 3 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 435.139700 3 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 428.603900 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 424.411400 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 426.499400 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 426.239300 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 431.447400 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 445.290500 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 451.230700 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 450.686400 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 446.895500 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 441.117900 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 439.140300 3 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 439.796400 3 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 436.481600 3 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 427.410800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 426.675900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 418.769700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 418.022000 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 420.846600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 426.735100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 433.571400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 431.267000 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 429.636300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 435.002300 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 434.402200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 431.849600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 428.167100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 418.113600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 412.437000 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 411.216600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 408.950400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 409.740800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 411.790600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 409.475100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 407.649400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 410.466900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 407.929500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 408.696700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 408.868700 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 405.664100 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 404.002700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 401.256200 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 394.824100 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 392.729900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 373.971600 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 372.475600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 372.227800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 372.208200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 366.280100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 363.419300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 366.180900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 371.319500 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 375.592200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 370.513400 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 372.399300 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 372.682200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 379.729900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 382.101800 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 382.724700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 378.991900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 376.538100 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 380.993800 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 381.982000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 379.190800 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 380.184200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 382.166500 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 385.195600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 390.196700 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 404.231600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 409.710200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 411.083100 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 411.409400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 406.598400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 403.139100 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 403.423600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 399.877300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 399.959200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 398.234600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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