Ficha del fondo mutuo

SECURITY EMERGING M.

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8323-2 Serie B Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

404.002700

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

404.002700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

22.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.370

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.565

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.423

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.371

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.381

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.095

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.161%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.016%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.472%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	404.002700	2	149
14/04/2026	401.256200	2	149
10/04/2026	394.824100	2	148
09/04/2026	392.729900	2	148
07/04/2026	373.971600	2	146
06/04/2026	372.475600	2	147
02/04/2026	372.227800	2	147
01/04/2026	372.208200	2	147
31/03/2026	366.280100	2	147
30/03/2026	363.419300	2	147

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