Ficha del fondo mutuo

SECURITY EMERGING M.

Serie APV1 administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8323-2 Serie APV1 Dólares 20/01/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

159.119800

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

159.119800

Última actualización: 20/01/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

18.001

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

36.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

224.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.324

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 20/01/2025 - 20/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.127%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.487%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.646%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

245

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
20/01/2026	159.119800	N/A	N/A
19/01/2026	159.979100	0	148
16/01/2026	160.127100	0	148
15/01/2026	160.049700	0	148
14/01/2026	159.129200	0	148
13/01/2026	158.740200	0	148
12/01/2026	158.718100	0	148
09/01/2026	157.516300	0	148
08/01/2026	157.354900	0	148
07/01/2026	157.867400	0	148

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos