Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2026 159.119800 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 159.979100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 160.127100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 160.049700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 159.129200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 158.740200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 158.718100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 157.516300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 157.354900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 157.867400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 157.912300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 156.483800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 154.681700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 152.665000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 152.085600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 151.870600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 151.480600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 151.170700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 150.474300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 149.584000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 148.364200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 147.644600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 148.128900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 149.794100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 150.466800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 150.565000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 149.950800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 150.574400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 149.776100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 149.754100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 149.648900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 149.161800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 149.081800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 149.041800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 148.690300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 147.259200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 146.343600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 145.784600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 147.583700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 147.900800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 148.447700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 149.954000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 150.912500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 151.638500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 152.293000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 151.981600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 151.455000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 149.822300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 150.374900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 150.391000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 150.586100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 152.246500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 152.049800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 152.758300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 152.205300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 151.811000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 150.280900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 149.465200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 149.075200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 149.349700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 149.147600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 148.142600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 148.551100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 147.076400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 146.092000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 146.978400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 146.704100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 149.007800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 149.179900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 149.005900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 149.394200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 149.146700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 148.555800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 147.808900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 146.871200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 146.025800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 145.298300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 146.367100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 146.563600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 146.939000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 146.901100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 147.192200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 146.618600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 145.709700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 145.023300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 144.332100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 143.283200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 142.130000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 141.180100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 139.951200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 139.260600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 139.407800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 139.119800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 139.284000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 138.940600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 139.342500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 139.717600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 140.278300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 140.155000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 138.403900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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