Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2024 124.361300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 124.623800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 124.426900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 124.435000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 124.887900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 125.050600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 125.557300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 125.823900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 124.966300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 125.257700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 125.462700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 127.251000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 127.086100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 126.558100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 126.668600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 127.906700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 130.260300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 129.570700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 128.720100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 129.819200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 127.870800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 127.328900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 127.920300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 127.066000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 123.878700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 123.981200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 121.166900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 119.118500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 118.895000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 118.405200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 117.637200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 116.658600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 116.215800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 116.747900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 116.689600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 117.766000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 117.586300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 118.381800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 119.964400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 120.046100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 119.691500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 119.846900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 120.358600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 120.593100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 120.740300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 119.704300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 120.587800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 120.825400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 120.998600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 119.704800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 117.856100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 117.707500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 116.741900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 116.210300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 115.090900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 113.809900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 112.179900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 112.441300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 115.585000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 117.658200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 118.304000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 116.891500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 117.320500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 117.259200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 116.637900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 117.612500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 118.842400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 119.267800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 119.319600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 120.573500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 121.723800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 122.808400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 123.586900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 123.143600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 122.289700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 121.834800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 121.394500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 121.395600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 121.030200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 120.320900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 118.949900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 119.186500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 119.067400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 118.917000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 119.011700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 119.115000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 119.203000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 119.328600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 119.719100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 119.136600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 118.431200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 118.255700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 118.182400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 117.968800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 117.383900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 117.915800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 118.040300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 118.735600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 117.791200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 116.703700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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