Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2016 99.449600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 98.801400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 97.940100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 97.083400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 97.261500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 96.611100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 97.599400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 98.186200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 98.597800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 97.854600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 99.216600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 99.393900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 99.500300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 98.120100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 99.258400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 99.213600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 99.357300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 100.712300 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 102.949100 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 103.119500 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 103.368100 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 104.131400 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 103.599000 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 102.920200 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 103.569600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 103.933400 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 104.805800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 105.265500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 104.044600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 103.689800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 104.087300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 104.312900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 102.829500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 101.441700 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 100.367800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 98.991100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 100.626600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 99.670500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 101.232400 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 102.367500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 102.248100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 102.191500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 101.269800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 100.240500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 100.143600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 100.379600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 101.837200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 102.108200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 101.616100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 101.109800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 99.257700 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 97.563000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 98.949100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 99.444900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 97.781100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 97.799300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 97.313500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 98.675500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 98.807600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 96.980000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 95.952200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 94.804200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 91.875200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 91.314500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 92.110300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 91.865100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 92.027900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 93.760600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 91.792000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 92.000800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 92.468600 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 90.870000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 89.098600 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 89.125500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 88.041700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 89.118700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 88.740800 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 89.661500 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 90.736900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 91.583200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 90.941000 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 88.837500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 91.233800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 91.870700 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 89.112600 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 87.811700 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 88.204100 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 86.967300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 88.169700 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 85.868200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 85.838800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 87.221300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 86.104700 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 86.118600 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 89.744200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 88.684500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 89.613800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 89.325000 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 89.615300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 90.406100 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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