Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 138.410200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 138.976900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 139.500200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 139.577900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 138.186600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 137.436600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 137.508400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 137.506600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 136.219200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 135.806500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 134.904700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 134.328700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 135.925100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 136.895800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 137.121800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 137.154200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 137.913000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 138.433900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 138.182400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 137.014900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 137.102300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 136.525600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 136.310400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 135.440200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 134.775500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 134.799600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 134.964900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 134.843100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 134.783900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 134.406700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 135.680300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 135.611300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 134.980400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 134.500600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 134.248700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 134.211100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 134.125700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 133.549200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 132.308800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 130.190800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 130.197300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 130.868200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 131.124400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 131.511400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 130.898000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 132.215700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 132.010700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 131.192700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 130.360300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 129.832600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 129.307400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 128.367100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 127.116900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 126.663900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 126.591900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 127.650300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 127.429300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 127.560500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 127.777700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 127.544100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 127.388900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 127.432900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 127.504700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 127.625600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 127.718200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 127.463100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 126.550500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 125.755600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 123.845400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 123.557700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 123.720000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 124.161800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 124.125300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 123.024800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 120.710200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 120.377400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 119.992900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 119.731000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 119.650200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 118.815700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 117.046900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 115.995400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 115.940400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 115.551200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 116.223600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 115.550000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 113.985800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 111.496300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 110.804800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 108.116000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 111.167300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 115.373800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 119.536500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 121.039500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 120.774200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 120.311000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 121.456700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 122.842000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 122.584800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 123.350000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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