Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2024 117.760800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 117.104900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 117.893200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 118.674300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 120.180300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 120.061500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 119.780600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 120.077800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 120.631900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 121.821600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 121.934500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 121.466800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 120.685900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 120.038000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 119.468000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 118.958900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 118.616200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 118.571500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 118.839900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 119.177100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 118.491600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 117.310700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 116.032100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 116.845300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 115.732200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 114.485700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 114.405200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 113.588100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 112.665900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 112.022500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 112.597500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 112.213200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 112.313500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 114.073200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 115.172900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 116.751200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 116.662100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 117.441000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 116.861300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 116.409200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 116.616900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 116.519200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 116.455400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 115.711700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 115.717500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 115.522600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 115.426700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 115.410100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 115.636300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 116.383300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 115.500200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 114.870300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 115.652800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 115.538400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 116.388000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 116.457300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 116.663400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 115.770700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 115.538700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 115.420700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 114.912000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 114.131700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 114.991500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 114.640700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 113.743600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 113.568900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 114.463300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 114.314100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 114.621700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 114.511100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 113.541000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 113.328800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 113.100300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 113.053900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 112.424700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 111.684400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 111.284700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 112.256400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 112.005100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 111.920900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 112.302500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 111.365800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 109.671700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 110.011000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 109.872200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 109.137900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 109.756900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 110.439600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 110.245000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 110.217300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 109.666600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 108.270400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 107.933400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 108.639300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 107.750900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 107.501200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 109.680300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 111.384500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 111.315600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 110.967900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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