Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 97.675500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 99.022700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 98.817300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 98.827600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 99.652300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 99.274500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 98.360400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 98.238000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 98.294600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 98.899800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 101.820500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 103.199400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 103.182100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 101.897600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 100.063900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 99.232100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 99.162300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 100.168400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 100.617500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 101.008700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 102.323700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 104.331600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 105.668100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 106.493800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 108.013500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 108.964100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 109.630300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 110.487700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 109.449000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 108.020200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 107.937900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 108.358200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 108.880800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 109.522000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 109.826900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 111.046600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 110.880600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 111.759900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 112.821800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 112.411300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 111.428200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 111.693500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 111.906500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 112.933300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 114.080900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 114.456700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 114.685000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 114.493500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 113.834300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 112.908800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 112.753000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 113.089700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 112.618200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 112.063300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 111.389900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 111.470500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 112.287900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 112.471700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 112.668100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 111.875700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 111.251600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 111.478600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 111.711600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 111.933800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 111.440300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 111.122200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 110.437500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 108.792800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 108.606400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 109.056500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 109.379900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 110.542400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 112.284400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 111.821800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 110.538400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 110.687700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 111.721700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 111.696400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 112.737100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 113.630000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 114.550200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 112.910600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 111.342400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 111.926000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 112.199400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 111.964800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 112.445300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 113.737700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 113.006000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 113.761400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 117.018300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 118.635800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 119.597100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 119.114500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 119.522300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 118.906400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 119.606200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 119.425500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 119.422100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 118.443300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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