Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 113.566000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 113.420500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 113.320000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 114.496000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 114.700600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 114.548100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 114.929200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 117.149100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 117.923300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 117.474400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 116.162600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 116.312500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 116.014200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 114.784400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 114.464500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 114.712400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 115.302100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 115.490100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 115.885900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 115.996000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 115.604000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 114.112700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 112.420500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 111.368600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 111.219100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 111.113400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 112.878600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 113.681800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 113.188900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 111.996900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 111.413200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 111.934300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 112.203800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 111.709400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 112.800400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 113.835600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 115.289000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 115.635200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 115.261900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 114.347600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 113.865000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 112.833400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 112.379300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 111.823500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 111.480200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 111.404300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 110.890500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 110.802800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 108.750800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 107.920200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 109.067400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 109.448300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 109.556300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 108.509200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 108.725800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 109.684700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 110.579100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 109.958900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 109.889200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 109.928000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 109.985200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 110.146100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 109.077500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 109.832200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 110.347200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 110.707800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 111.050800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 110.705300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 109.978100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 109.365600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 109.613400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 110.258800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 109.636400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 108.800200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 108.465700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 109.993700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 110.731700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 111.735100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 111.897700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 112.928400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 112.920300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 112.718200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 112.922400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 112.205700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 112.481000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 111.641000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 111.542400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 111.572400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 112.010500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 112.207300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 112.131900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 111.907600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 111.035400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 110.298800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 109.545000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 110.171900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 110.515400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 109.113600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 108.062200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 107.304800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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