Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 110.492700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 110.782400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 111.602000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 111.923700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 111.908400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 112.240400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 113.190300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 114.373100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 113.945000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 112.751900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 112.130100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 111.793400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 111.790100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 111.079900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 112.040800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 111.742800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 112.057800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 111.702100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 110.144800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 109.801700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 109.760000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 109.556900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 109.554600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 109.629600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 110.497500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 111.029900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 110.904700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 110.971000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 111.148800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 110.560200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 110.909200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 111.203600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 111.168000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 111.576000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 111.254100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 110.436600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 110.511100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 110.615700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 109.146600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 107.799600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 107.653400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 107.871400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 108.267100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 108.691300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 109.059200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 107.394200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 105.384400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 103.760000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 104.355800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 103.326400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 104.210100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 104.522400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 104.054700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 104.608300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 105.466600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 106.416000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 107.345500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 107.345600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 107.650000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 108.421100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 108.389500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 107.550900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 106.748200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 105.846300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 105.718800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 106.384000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 107.505500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 107.722400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 107.301600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 107.255100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 107.237000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 108.281500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 108.698200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 108.043300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 109.774200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 110.947900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 110.961700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 110.407000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 110.513000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 110.499800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 109.769300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 109.869500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 110.839000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 111.581300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 112.196400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 111.689600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 111.009300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 111.779800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 111.532100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 110.373600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 109.755800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 110.093400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 109.802800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 108.974600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 108.730000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 109.087000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 109.880300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 109.836300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 111.334600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 112.226800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 2503 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades