Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 107.291700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 107.167600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 107.130400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 108.159700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 108.379000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 108.277900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 109.439100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 110.755000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 111.122700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 112.217700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 111.973000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 111.461600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 111.283800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 109.258900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 109.509500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 109.443000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 111.345100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 111.127000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 112.250800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 113.362300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 112.943600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 114.087100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 113.917700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 115.038500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 115.118200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 114.579600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 115.721100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 114.976500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 114.712200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 114.646200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 116.805900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 117.974400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 117.851800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 116.640700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 117.504300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 119.115800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 119.050400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 117.624800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 117.666600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 117.589000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 116.718800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 115.730100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 115.541700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 115.695900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 115.976400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 115.634200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 114.905500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 114.303900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 113.772100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 113.588200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 111.666300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 110.377300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 109.878700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 108.103400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 107.557700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 108.032900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 107.560900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 107.868100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 107.327200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 107.375400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 107.636400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 107.702900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 107.307100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 107.384300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 107.311600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 107.860500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 109.281300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 109.136000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 109.107000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 110.183900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 108.904700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 109.854400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 110.445600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 110.214500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 110.384000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 109.119700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 107.097100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 105.447000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 106.142300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 106.567700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 105.800900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 105.551900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 105.497700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 106.734600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 106.638700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 107.759900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 108.646800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 106.283300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 104.721100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 102.743300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 102.104700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 102.682800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 102.152400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 101.149900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 98.533400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 99.088200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 97.179600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 98.175500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 97.861200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 96.865300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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