Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2025 123.256100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 123.255000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 123.996700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 124.625000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 124.285800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 123.802900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 122.028600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 120.486100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 120.969900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 120.337200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 120.615900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 122.653800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 122.082900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 121.282600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 118.940300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 118.670200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 119.662600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 121.632400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 122.819000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 122.307800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 122.844700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 123.843600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 123.967600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 123.496900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 123.451500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 122.948500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 122.184000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 121.232700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 120.734900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 120.486800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 120.734900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 120.064200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 119.861000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 119.526700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 119.217500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 117.920000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 118.909700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 119.181900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 118.240400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 117.999800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 117.616900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 118.947800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 118.482400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 118.361700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 117.909600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 117.246400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 116.724300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 116.232200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 115.831600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 114.512000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 113.635200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 114.890000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 116.299000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 116.512600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 117.325200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 117.691500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 116.829000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 116.588400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 117.135900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 117.142600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 117.891400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 118.188700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 118.286500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 118.024300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 117.447800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 117.759600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 118.069300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 119.312500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 120.126100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 120.971100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 121.022500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 121.299400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 121.100800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 121.983900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 120.496100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 120.544200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 120.218100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 119.784500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 119.170400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 118.666500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 118.787100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 119.025400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 119.151800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 119.507400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 119.385300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 119.377000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 119.666300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 119.561300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 119.265100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 118.639100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 118.859700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 119.479100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 120.561800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 122.506700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 123.536600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 125.137500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 123.599300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 124.281100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 123.054900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 123.196500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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