Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/10/2016 111.795900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 110.984200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 109.541600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 109.607700 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 109.564900 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 110.359500 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 110.756200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 111.874800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 112.228600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 112.268800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 111.245800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 111.816300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 111.476100 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 111.166500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 112.202200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 111.378200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 110.623100 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 111.964200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 112.678000 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 111.857300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 109.912200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 108.985600 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 109.499300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 108.212500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 107.781800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 110.182200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 110.417800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 113.049000 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 113.194200 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 113.070300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 111.477300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 111.150800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 109.795300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 109.525900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 110.255100 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 110.698800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 110.164200 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 110.581100 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 110.582600 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 110.538500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 110.762200 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 111.946700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 112.454600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 111.696500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 112.193100 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 111.777300 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 111.930300 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 111.020400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 110.926200 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 110.194900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 109.459800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 108.527800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 108.314900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 108.051800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 108.456500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 108.639800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 108.182700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 108.139500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 107.934400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 107.379800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 108.121400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 107.537700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 107.796100 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 107.366900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 108.081500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 107.411400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 107.501400 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 106.391300 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 106.372100 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 104.957200 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 104.162400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 102.352600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 102.753500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 103.042600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 104.608700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 104.579800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 103.688900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 102.564600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 100.494900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 99.202100 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 104.094500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 102.153700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 102.214800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 101.324500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 100.009800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 99.789800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 99.977700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 99.213900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 99.800700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 101.125200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 103.225000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 104.083400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 103.324800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 102.348700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 101.467100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 100.145500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 99.540000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 99.627600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 99.493900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 99.425000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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