Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/03/2017 112.868900 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 112.704700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 111.345000 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 111.156000 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 112.245700 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 112.626000 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 112.332100 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 112.287800 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 111.976300 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 113.326400 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 112.321500 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 112.948700 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 113.480900 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 114.395900 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 114.108700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 113.841600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 113.236000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 113.125700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 113.491700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 113.476900 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 112.751000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 112.675100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 112.194000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 111.465000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 110.971200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 110.573500 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 110.895000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 110.929800 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 110.280700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 109.855400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 109.684100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 109.668800 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 110.209100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 110.151000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 110.250700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 109.422600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 108.530700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 107.612700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 107.610000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 107.950700 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 107.893600 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 107.943100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 108.146900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 107.872700 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 107.373300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 106.880500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 106.491000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 106.569900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 106.503300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 105.671900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 104.717100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 104.318800 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 104.172700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 102.949400 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 102.293100 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 102.043000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 102.023500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 102.077100 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 102.768000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 103.231200 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 103.312300 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 103.891600 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 104.584500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 105.280000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 106.468800 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 105.892200 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 106.502000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 105.874900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 104.707300 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 104.298300 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 104.065500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 104.409700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 104.931800 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 105.005900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 104.750000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 104.301900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 104.015300 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 104.036300 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 104.524700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 103.548500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 103.077100 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 103.389500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 103.094300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 103.663100 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 102.503300 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 103.436900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 105.513000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 108.300500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 110.629300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 109.769000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 107.343300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 108.101400 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 108.703100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 109.960900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 110.429700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 111.189000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 111.941700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 111.841700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 111.466800 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 111.519100 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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