Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2017 128.022700 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 127.793400 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 128.287300 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 128.259100 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 127.819200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 127.556100 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 128.306600 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 127.744600 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 127.681200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 127.699600 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 127.281300 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 127.497800 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 127.382000 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 126.433700 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 126.075300 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 125.923800 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 124.746200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 123.641700 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 121.723700 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 120.970400 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 120.351500 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 120.493500 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 120.900100 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 121.132200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 121.408400 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 120.962800 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 120.822200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 121.150200 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 121.494300 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 120.641500 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 120.468100 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 120.030100 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 120.176300 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 120.697000 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 119.595900 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 119.754600 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 120.890800 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 120.633800 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 120.378700 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 121.457300 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 121.456600 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 120.875000 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 121.028000 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 120.822500 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 120.729200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 120.007300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 119.848300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 120.280000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 120.502000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 120.227900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 119.819300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 119.341300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 119.274300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 118.936900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 118.293700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 117.668500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 119.841300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 120.460600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 120.003900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 119.170300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 118.575200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 118.027000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 117.582600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 116.918200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 116.374600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 117.038600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 117.723100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 117.287700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 116.844600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 116.919500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 117.231900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 116.967600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 115.784800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 114.618200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 114.313000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 114.348200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 114.354400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 115.186800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 114.732700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 114.507900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 114.140300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 114.615600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 115.201700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 115.528900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 115.958700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 115.899900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 115.594600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 115.559400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 116.401300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 116.524200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 116.346500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 116.314200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 116.521800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 116.331500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 116.251100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 116.393600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 116.663600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 115.892100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 115.416600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 113.742600 0 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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