Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2018 134.132100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 134.499700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 134.543700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 134.317900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 135.150800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 135.134800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 135.325500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 136.439700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 136.280600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 137.763000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 138.097800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 136.639600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 135.943900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 135.338700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 134.991200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 134.568800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 134.749100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 135.673600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 136.925700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 136.858200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 135.942200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 135.450500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 136.403200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 136.875500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 137.691200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 139.228600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 139.373100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 138.157300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 137.759800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 138.536500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 139.520500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 139.347400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 139.445400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 138.350100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 138.233300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 138.684700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 138.398500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 139.120200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 139.356900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 138.714800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 138.869500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 140.285800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 140.804600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 140.070800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 141.254700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 143.779100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 144.628300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 143.820500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 144.453700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 145.097600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 145.458400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 145.721500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 145.672600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 144.738200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 143.421300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 142.460700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 142.467200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 141.073300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 140.634100 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 141.698300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 142.054700 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 143.514500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 145.037400 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 145.477900 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 143.828400 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 143.680800 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 142.091700 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 142.503500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 143.006800 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 143.100400 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 141.729300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 139.380300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 137.813500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 136.449000 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 136.906200 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 138.469900 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 139.922000 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 142.694300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 145.013300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 147.733900 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 148.894600 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 148.949000 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 149.690300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 150.935600 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 150.582500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 149.706500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 149.258300 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 148.243200 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 147.305500 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 146.771400 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 146.076800 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 145.557400 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 144.474200 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 144.482100 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 143.792100 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 143.003100 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 143.294200 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 143.832600 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 143.688100 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 142.756700 0 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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