Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/03/2019 123.336400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 123.288300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 122.738500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 121.380100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 120.539100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 120.757700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 120.403900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 119.209400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 118.713000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 120.031300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 121.189200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 121.394600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 120.862800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 120.643900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 121.039800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 121.894000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 122.503600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 122.341000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 121.288000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 120.675500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 120.384200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 119.666000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 119.332000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 119.541100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 119.654700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 119.443800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 119.507300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 118.867600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 119.191700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 119.773300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 120.348900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 120.843800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 120.511500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 120.611100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 120.261700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 118.949900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 118.167300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 118.086100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 118.132400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 117.008200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 116.486100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 116.498700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 117.325500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 116.915900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 116.426000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 116.073300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 115.013500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 114.776900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 115.070900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 114.848200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 113.798900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 112.588800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 111.972400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 110.718600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 109.835800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 110.580300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 110.231300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 110.249600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 109.728300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 109.952300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 109.426100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 109.922100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 110.692600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 110.571700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 111.192200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 111.402300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 112.504000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 113.112500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 112.251600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 111.154700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 111.637900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 112.670700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 114.097000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 115.547700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 116.179600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 116.167100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 115.136600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 114.999500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 114.640900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 113.120000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 112.394400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 112.368100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 112.959100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 112.798800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 112.741500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 114.063000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 114.516200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 113.475500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 112.412000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 111.893700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 111.958600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 113.585300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 114.689200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 115.765100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 114.917500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 114.615700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 109.796600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 109.009300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 108.495700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 110.061100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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