Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2019 113.460000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 113.666100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 115.142800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 115.316600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 113.818400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 114.128200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 114.382000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 117.789500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 119.729200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 121.361700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 121.953800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 122.456100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 122.940700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 123.259900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 123.382500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 123.251700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 123.231800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 123.391400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 123.254300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 123.274000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 123.459300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 123.107700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 123.183100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 122.921600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 122.299700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 122.939900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 123.741900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 124.098800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 123.835600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 123.930200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 124.069600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 122.973100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 122.568700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 121.858500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 121.610500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 122.273900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 122.190300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 122.216700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 120.017200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 118.648500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 117.315600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 117.746200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 118.650100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 118.835700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 119.042000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 117.642500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 116.870700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 116.355900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 116.449400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 116.541600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 116.523800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 115.249700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 114.714800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 114.325100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 114.613800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 114.182000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 114.207200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 114.123400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 115.316300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 114.434200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 115.248500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 116.701500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 116.687100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 116.869200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 116.562400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 119.051300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 119.048200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 120.337300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 121.202600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 122.232400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 124.145900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 123.491800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 123.717200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 123.841700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 123.450700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 123.399100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 124.225000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 125.011900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 125.144200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 125.552900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 125.709400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 125.080500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 124.860400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 125.008800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 125.226300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 126.153600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 125.929000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 125.535900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 125.257800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 124.721200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 124.174400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 123.513700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 122.903000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 121.266900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 120.284000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 120.174300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 120.801900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 120.783600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 121.505800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 123.211500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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