Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2020 131.757800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 130.890900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 129.441200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 129.296200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 128.949500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 130.108000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 130.278200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 129.427000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 129.434100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 129.302300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 128.382800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 128.186600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 128.202700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 127.982900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 127.944700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 128.051200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 127.469500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 126.639200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 126.083600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 124.389900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 122.667300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 121.867700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 121.998000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 121.811500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 120.904500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 120.415500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 119.963800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 120.724900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 120.898300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 121.839500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 121.889700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 121.690400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 122.081400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 121.440800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 121.379800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 121.899500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 122.470200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 121.985600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 121.712700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 120.959600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 121.306900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 122.268100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 122.468700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 123.769900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 124.641000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 124.088800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 124.257700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 123.287500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 121.167400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 121.131400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 121.287500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 120.624600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 120.318700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 119.973500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 120.057500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 119.438400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 119.290000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 119.460400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 118.743700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 118.303800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 117.967900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 117.533400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 115.911800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 115.402300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 115.309000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 115.627700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 115.700200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 115.012800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 115.033700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 116.004000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 116.118600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 116.697100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 117.011400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 116.675300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 117.653700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 118.005400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 118.355800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 118.930000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 119.354300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 118.787000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 117.937100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 117.253800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 117.557500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 117.236700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 116.531800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 114.954700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 113.609200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 114.431100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 114.007100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 112.975400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 112.134000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 112.270300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 112.481200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 112.929000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 114.006800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 114.353000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 113.927000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 113.628500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 112.722300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 112.307200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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