Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2018 110.798800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 110.475500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 113.131400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 113.182700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 112.466400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 112.655300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 114.094900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 114.023600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 112.653700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 112.676900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 113.867500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 115.717700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 116.577900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 117.126900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 118.895400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 120.281100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 121.342700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 122.092900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 122.273500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 122.440700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 121.953800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 122.122900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 122.276500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 122.112100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 121.326900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 118.752800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 117.905200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 117.344600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 117.673900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 118.493000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 118.908900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 119.457300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 120.760900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 122.109500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 123.999800 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 124.145400 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 124.566300 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 125.587600 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 124.705100 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 124.298100 0 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 123.412900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 122.823100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 123.075400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 121.940800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 120.700400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 120.410900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 121.347300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 122.878700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 124.174800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 125.978000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 127.028000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 127.003000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 126.422300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 126.227400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 126.551200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 127.689100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 128.134500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 128.689200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 128.997300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 129.078700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 128.816700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 128.694000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 126.656100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 126.754100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 125.554100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 126.610100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 126.914400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 126.635200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 126.764600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 126.084000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 127.349700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 127.315600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 125.385200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 124.523000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 124.604600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 124.655200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 124.652600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 123.741500 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 124.311900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 125.874000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 126.493100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 128.609900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 127.664800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 128.913800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 127.857700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 130.029000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 131.537200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 132.917200 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 134.197800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 135.050000 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 135.037900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 134.653400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 135.892300 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 136.312600 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 135.857900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 135.659900 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 134.241800 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 133.102700 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 132.134400 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 132.692100 0 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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