Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 295.953800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 297.023500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 297.575400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 296.909600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 295.904200 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 294.727500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 294.565700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 293.736000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 292.158500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 290.617900 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 295.988100 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 297.521400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 296.397300 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 294.349000 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 292.882800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 291.532300 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 290.438000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 288.800400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 287.468300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 289.112100 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 290.806500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 289.734500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 288.654200 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 288.842700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 289.618100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 288.968700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 286.050300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 283.178700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 282.428100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 282.518500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 282.537300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 284.597400 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 283.489700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 282.937700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 282.032800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 283.210700 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 284.669600 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 285.481700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 286.547400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 286.405800 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 285.654800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 285.578600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 287.662800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 287.969900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 287.534300 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 287.458100 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 287.981600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 287.514900 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 287.319700 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 287.675200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 288.346000 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 286.449500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 285.277800 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 281.143500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 278.987300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 278.584900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 275.234300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 274.770400 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 277.467500 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 278.410900 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 277.687800 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 277.588300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 276.821500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 280.162700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 277.681700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 279.235800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 280.561900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 282.827800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 282.121300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 281.464400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 279.970400 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 279.708000 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 280.616300 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 280.583300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 278.792000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 278.607800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 277.428400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 275.629000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 274.411300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 273.431200 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 274.229500 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 274.325700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 272.723800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 271.675300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 271.255000 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 271.220500 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 272.566800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 272.426400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 272.676500 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 270.631600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 268.429000 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 266.168400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 266.165100 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 267.010900 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 266.872900 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 266.998600 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 267.512500 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 266.837700 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 265.605500 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 264.389600 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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