Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 256.607900 7 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 253.740000 7 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 256.060500 8 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 261.203100 8 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 268.106800 8 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 273.875100 9 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 271.748800 9 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 265.753300 9 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 267.633500 9 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 269.126500 9 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 272.256800 9 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 273.420800 9 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 275.304300 9 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 277.171300 9 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 276.927000 9 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 276.008900 10 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 276.141700 9 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 276.830600 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 274.824000 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 271.255200 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 271.429000 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 271.326400 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 273.297600 10 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 274.283600 10 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 277.067700 10 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 277.947400 10 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 278.050400 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 275.520200 10 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 276.936700 10 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 276.104600 10 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 275.341300 10 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 277.910000 10 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 275.872500 10 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 274.005600 10 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 277.337700 10 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 279.109300 10 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 277.080000 10 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 272.265200 10 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 269.983000 10 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 271.258800 10 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 268.074300 10 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 267.010600 10 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 272.960400 10 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 273.554100 10 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 280.076200 10 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 280.439200 10 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 280.135700 10 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 276.192300 10 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 275.393500 10 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 272.038200 10 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 271.374200 10 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 273.184200 10 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 274.286900 10 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 272.972100 10 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 274.008400 10 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 274.015300 10 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 273.909600 10 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 274.467500 10 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 277.412900 10 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 278.674900 10 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 276.799700 9 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 278.033900 8 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 277.016700 8 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 277.399200 7 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 275.147500 7 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 274.917400 6 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 273.108300 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 271.296100 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 268.989500 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 268.464900 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 267.816100 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 268.822600 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 269.286900 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 268.157100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 268.053400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 267.548100 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 266.176600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 268.024700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 266.581200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 267.225200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 266.164600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 267.939400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 266.288200 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 266.514600 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 263.765800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 263.721500 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 260.216800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 258.255800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 253.771800 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 254.769000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 255.488900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 259.375100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 259.312900 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 257.107000 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 254.322400 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 249.193300 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 245.999800 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 258.135000 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 253.325500 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 253.480200 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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