Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 277.399200 7 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 275.147500 7 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 274.917400 6 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 273.108300 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 271.296100 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 268.989500 6 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 268.464900 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 267.816100 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 268.822600 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 269.286900 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 268.157100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 268.053400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 267.548100 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 266.176600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 268.024700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 266.581200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 267.225200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 266.164600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 267.939400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 266.288200 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 266.514600 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 263.765800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 263.721500 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 260.216800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 258.255800 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 253.771800 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 254.769000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 255.488900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 259.375100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 259.312900 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 257.107000 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 254.322400 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 249.193300 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 245.999800 1 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 258.135000 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 253.325500 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 253.480200 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 251.275600 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 248.024200 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 247.481500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 247.950500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 246.059200 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 247.517500 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 250.811700 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 256.022900 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 258.155200 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 256.276700 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 253.858700 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 251.681600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 248.406600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 246.907600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 247.128000 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 246.799300 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 246.637400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 246.701400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 245.096500 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 242.962800 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 240.840600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 241.291500 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 239.681000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 242.136000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 243.594700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 244.618800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 242.783600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 246.166000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 246.609000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 246.876000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 243.454500 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 246.288000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 246.179800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 246.539600 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 249.904800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 255.458200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 255.890700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 256.510900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 258.408200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 257.090100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 255.408900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 257.030000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 257.936000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 260.104200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 261.248200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 258.221500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 257.350200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 258.339900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 258.902900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 255.224200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 251.782900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 249.127000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 245.712800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 249.775400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 247.405200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 251.285400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 254.112500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 253.819200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 253.682000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 251.397000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 248.844800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 248.616100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 249.205000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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