Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 281.944300 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 281.367700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 282.098700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 281.556000 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 278.987100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 276.024000 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 274.516100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 271.452200 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 269.291200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 271.119900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 270.270800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 270.325600 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 269.050800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 269.603300 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 268.319900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 269.545900 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 271.438700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 271.145700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 272.670800 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 273.189300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 275.901400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 277.397200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 275.289200 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 272.602500 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 273.791100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 276.334600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 279.836100 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 283.397500 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 284.950900 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 284.923800 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 282.406600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 282.073700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 281.197500 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 277.470400 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 275.693800 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 275.639600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 277.092700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 276.702700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 276.565600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 279.810900 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 280.933200 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 278.383600 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 275.777900 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 274.509700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 274.672300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 278.673400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 281.385200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 284.028500 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 281.952300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 281.215300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 269.408100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 267.479600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 266.222700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 270.073900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 271.887400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 271.097300 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 277.618000 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 277.747200 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 275.999800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 276.466800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 280.003100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 279.831500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 276.483500 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 276.543900 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 279.469600 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 284.014200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 286.129100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 287.487100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 291.831600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 295.236500 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 297.845900 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 299.691000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 300.145600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 300.559600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 299.368000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 299.786700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 300.167600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 299.775100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 297.851200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 291.553800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 289.476400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 288.103500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 288.915500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 290.930300 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 291.962100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 293.312100 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 296.516400 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 299.831500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 304.477000 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 304.846200 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 305.883400 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 308.395200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 306.231800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 305.236200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 303.073200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 301.628400 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 302.251800 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 299.469000 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 296.426400 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 295.726300 5 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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